创金合信文娱媒体股票发起C(013133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,854,810.98 |
-202,716.75 |
1,505,481.97 |
1,137,998.82 |
| 本期利润 |
9,718,819.98 |
-542,899.55 |
294,254.73 |
1,250,183.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
-0.05 |
0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.52 |
-5.25 |
2.69 |
13.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.79 |
-3.91 |
10.97 |
18.84 |
| 期末可供分配利润 |
6,370,361.71 |
-696,692.07 |
-373,320.08 |
323,340.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.07 |
-0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
38,143,072.99 |
9,536,588.58 |
11,993,158.93 |
8,714,240.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.93 |
0.97 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.05 |
-6.81 |
-3.02 |
3.85 |
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