创金合信文娱媒体股票发起A(013132)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,341,324.24 |
-170,241.62 |
1,521,817.07 |
1,190,943.08 |
| 本期利润 |
5,903,698.07 |
-522,863.91 |
572,357.16 |
1,454,653.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
-0.04 |
0.06 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.05 |
-4.61 |
5.42 |
15.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.41 |
-3.68 |
11.55 |
19.15 |
| 期末可供分配利润 |
3,467,948.16 |
-645,664.39 |
-230,335.84 |
467,140.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.05 |
-0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
19,149,559.97 |
11,172,674.26 |
12,189,581.45 |
10,123,629.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.95 |
0.98 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.11 |
-5.46 |
-1.85 |
4.84 |
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