| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | - | - | 1,358,112.35 | 1,358,112.35 |
| 本期利润 | - | - | 1,516,432.91 | 1,516,432.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | 2.07 | 1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.41 | 1.29 | 2.40 | 1.34 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.98 | 6.80 | 5.44 | 4.34 |
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