汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C(013130)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-244,846.89 |
-365,038.34 |
-190,052.39 |
-182,311.35 |
| 本期利润 |
-158,781.22 |
-717,863.96 |
-173,388.27 |
-476,160.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.79 |
-18.24 |
-4.61 |
-17.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
-18.20 |
-8.99 |
-17.04 |
| 期末可供分配利润 |
-1,129,834.21 |
-2,039,643.09 |
-864,324.92 |
-1,560,648.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,404,500.44 |
4,334,672.78 |
2,686,943.12 |
7,689,008.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.68 |
0.76 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.97 |
-32.00 |
-24.34 |
-16.87 |
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