汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,405,937.57 |
-3,622,376.76 |
18,188,197.24 |
5,384,040.65 |
| 本期利润 |
59,194,278.63 |
-16,187,891.67 |
-2,156,857.54 |
-2,721,591.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.26 |
-5.64 |
-0.87 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.51 |
-4.45 |
-8.46 |
-2.86 |
| 期末可供分配利润 |
-183,879,136.06 |
-219,403,974.31 |
-171,732,655.59 |
-152,229,348.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.37 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
549,233,587.15 |
327,715,997.45 |
288,543,200.64 |
302,421,540.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.60 |
0.63 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.50 |
18.73 |
24.26 |
31.85 |
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