汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,298,220.66 |
-3,057,640.54 |
18,870,558.99 |
5,925,080.68 |
| 本期利润 |
71,259,159.91 |
-10,503,087.88 |
-14,039,445.08 |
-1,506,798.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.02 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.01 |
-3.68 |
-5.87 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.72 |
-4.38 |
-8.24 |
-2.77 |
| 期末可供分配利润 |
-157,268,444.69 |
-203,119,801.33 |
-159,515,218.72 |
-118,042,572.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.37 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
483,433,825.97 |
307,998,011.67 |
271,857,691.36 |
237,254,861.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.60 |
0.63 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.17 |
19.14 |
24.59 |
32.03 |
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