汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,880,326.74 |
-5,032,679.32 |
-32,688,681.55 |
13,835,615.16 |
| 本期利润 |
20,580,354.55 |
3,665,016.95 |
-91,359,278.55 |
-17,453,208.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
0.94 |
-18.22 |
-3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
0.93 |
-18.31 |
-3.36 |
| 期末可供分配利润 |
-135,868,678.92 |
-163,709,880.06 |
-175,101,192.02 |
-111,602,085.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
366,753,120.70 |
377,631,401.51 |
391,854,255.97 |
500,492,596.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.70 |
0.69 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.03 |
-30.24 |
-30.88 |
-18.23 |
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