中信保诚中证TMT(LOF)C(013122)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
230,448.52 |
-1,318,982.99 |
-1,445,363.89 |
-97,024.12 |
| 本期利润 |
523,828.20 |
2,371,324.76 |
-1,975,153.81 |
-4,775,428.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
-0.07 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
13.00 |
-10.20 |
-23.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
16.53 |
-7.01 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
-16,524,834.35 |
-15,436,256.40 |
-19,385,996.03 |
-24,208,712.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.74 |
-0.75 |
-0.75 |
-0.70 |
| 期末基金资产净值 |
18,827,611.33 |
16,661,644.64 |
16,549,876.93 |
23,838,072.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.80 |
0.64 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.60 |
-11.24 |
-29.17 |
-23.83 |
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