中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,188,308.29 |
-1,578,468.55 |
-1,616,508.33 |
-451,439.04 |
| 本期利润 |
1,828,405.77 |
94,701.00 |
-1,240,502.98 |
378,167.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.51 |
0.72 |
-9.29 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.96 |
0.64 |
-9.75 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
2,954,826.45 |
4,215,042.36 |
5,764,912.20 |
8,153,486.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.31 |
0.38 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
16,200,465.54 |
12,817,638.58 |
14,261,127.03 |
17,619,111.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.94 |
0.93 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.43 |
-23.08 |
-23.57 |
-15.25 |
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