中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
182,774.65 |
312,111.09 |
-376,916.11 |
-977,942.67 |
| 本期利润 |
502,473.16 |
863,426.63 |
-583,489.74 |
-160,389.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.11 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
7.33 |
-5.64 |
-1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
8.07 |
-5.42 |
-4.52 |
| 期末可供分配利润 |
6,397,371.59 |
7,136,958.71 |
4,308,399.60 |
4,939,918.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.70 |
0.60 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
14,470,163.46 |
16,065,093.82 |
9,862,636.68 |
10,570,148.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.58 |
1.38 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.53 |
-12.36 |
-23.30 |
-18.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
