中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
312,111.09 |
-376,916.11 |
-977,942.67 |
-585,452.14 |
| 本期利润 |
863,426.63 |
-583,489.74 |
-160,389.53 |
611,674.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.08 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.33 |
-5.64 |
-1.11 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.07 |
-5.42 |
-4.52 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
7,136,958.71 |
4,308,399.60 |
4,939,918.76 |
8,955,325.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.60 |
0.68 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
16,065,093.82 |
9,862,636.68 |
10,570,148.07 |
18,739,237.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.38 |
1.46 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.36 |
-23.30 |
-18.91 |
-11.93 |
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