华安文体健康混合C(013116)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,213,590.47 |
-20,031,324.80 |
-49,384,174.51 |
-16,388,174.32 |
| 本期利润 |
631,063.99 |
-22,022,248.07 |
-63,310,366.79 |
-25,864,351.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.28 |
-0.64 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
-10.10 |
-19.28 |
-6.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
-8.91 |
-18.57 |
-7.31 |
| 期末可供分配利润 |
74,963,990.68 |
89,423,361.75 |
124,583,038.44 |
177,130,948.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
1.21 |
1.45 |
1.81 |
| 期末基金资产净值 |
183,887,853.02 |
196,510,385.74 |
249,325,304.44 |
323,075,029.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.96 |
2.65 |
2.91 |
3.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.59 |
-32.59 |
-25.99 |
-15.76 |
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