华夏优势价值一年持有混合A(013109)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,849,986.33 |
-2,299,405.41 |
1,994,336.57 |
6,343,489.69 |
| 本期利润 |
2,133,128.36 |
-2,861,939.05 |
-1,707,836.97 |
-552,936.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
-4.57 |
-2.47 |
-0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
-5.32 |
-3.56 |
-9.08 |
| 期末可供分配利润 |
-6,267,862.19 |
-8,894,822.93 |
-8,257,285.81 |
-6,909,997.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
54,730,724.70 |
56,192,042.58 |
60,165,385.21 |
71,475,634.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.86 |
0.88 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.28 |
-13.67 |
-12.07 |
-8.82 |
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