华夏稳福六个月持有混合A(013101)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,882,215.57 |
2,214,193.55 |
-913,441.94 |
8,334,388.25 |
| 本期利润 |
7,182,201.57 |
2,555,061.77 |
12,746,462.43 |
10,024,347.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
1.61 |
4.63 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
1.66 |
3.67 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,944,262.52 |
3,130,713.67 |
1,777,837.53 |
4,015,000.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
105,218,273.29 |
134,869,833.06 |
186,924,233.08 |
257,408,978.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.69 |
4.56 |
2.85 |
1.58 |
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