财通资管双盈债券发起式C(013098)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,062.90 |
-11,511.79 |
116,633.14 |
132,847.83 |
| 本期利润 |
23,879.59 |
6,497.88 |
173,924.93 |
213,746.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.29 |
3.91 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
0.32 |
1.08 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
74,774.81 |
40,189.49 |
70,943.46 |
98,340.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,441,343.01 |
1,702,731.07 |
3,070,985.80 |
3,523,904.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.32 |
2.87 |
2.54 |
3.75 |
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