安信远见成长混合C(013096)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,400,493.01 |
6,427,692.61 |
-14,479,971.96 |
10,250,927.15 |
| 本期利润 |
6,662,107.26 |
15,787,650.77 |
-24,735,262.73 |
-226,470.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
8.78 |
-9.69 |
-0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
9.36 |
-9.84 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
-47,050,530.26 |
-19,254,977.98 |
-38,884,865.22 |
-22,832,505.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
317,786,395.11 |
179,690,614.48 |
184,521,969.79 |
254,357,748.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.90 |
0.83 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.90 |
-9.68 |
-17.41 |
-8.24 |
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