汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-553,589.50 |
-547,038.64 |
-359,411.64 |
-727,135.66 |
| 本期利润 |
-317,335.59 |
-860,490.21 |
109,172.48 |
-2,992,911.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
0.01 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.16 |
-8.22 |
1.04 |
-31.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.92 |
-7.83 |
1.31 |
-25.73 |
| 期末可供分配利润 |
-5,626,430.74 |
-5,640,589.46 |
-3,618,178.24 |
-3,710,792.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.27 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
10,417,774.05 |
11,049,070.28 |
9,666,398.00 |
9,459,249.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.66 |
0.73 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.07 |
-33.80 |
-27.24 |
-28.18 |
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