摩根均衡优选混合A(013091)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,546,582.32 |
5,747,234.80 |
-109,603,222.82 |
-42,174,411.12 |
| 本期利润 |
27,940,216.43 |
23,047,090.19 |
-94,801,144.11 |
-18,866,104.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.87 |
5.52 |
-17.89 |
-3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.22 |
5.80 |
-16.98 |
-3.38 |
| 期末可供分配利润 |
-223,512,276.37 |
-262,112,441.78 |
-290,071,495.39 |
-249,043,973.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
384,012,199.77 |
419,181,088.12 |
428,237,109.26 |
548,872,241.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.64 |
0.61 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.13 |
-35.99 |
-39.50 |
-29.59 |
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