天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-358,538.21 |
-432,604.69 |
-51,617.14 |
-296,900.50 |
| 本期利润 |
-123,939.21 |
-764,678.54 |
-190,470.04 |
-235,386.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.01 |
-16.07 |
-3.72 |
-4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.96 |
-15.32 |
-3.87 |
-4.18 |
| 期末可供分配利润 |
-1,100,348.71 |
-971,656.46 |
-412,916.26 |
-284,184.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,090,250.93 |
4,196,692.38 |
4,870,161.72 |
5,155,569.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.81 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.20 |
-18.80 |
-7.82 |
-4.11 |
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