天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-459,037.08 |
-542,006.07 |
-57,362.96 |
-359,364.97 |
| 本期利润 |
-158,910.58 |
-966,893.69 |
-240,326.82 |
-271,435.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.03 |
-15.94 |
-3.71 |
-4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.86 |
-15.15 |
-3.77 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
-1,351,732.21 |
-1,241,998.98 |
-499,545.82 |
-343,933.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,147,071.64 |
5,482,455.27 |
6,130,717.30 |
6,487,173.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.82 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.80 |
-18.47 |
-7.53 |
-3.91 |
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