华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,460,620.85 |
-6,984,568.85 |
-8,225,679.47 |
-781,078.98 |
| 本期利润 |
10,491,094.59 |
7,448,056.85 |
-3,383,799.02 |
-10,860,863.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
4.71 |
-2.35 |
-7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.26 |
3.59 |
-2.25 |
-6.94 |
| 期末可供分配利润 |
-7,219,781.83 |
-13,785,246.38 |
-20,482,735.31 |
-16,617,412.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
168,893,184.06 |
182,917,249.13 |
146,681,163.50 |
145,845,513.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.93 |
0.88 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.19 |
-7.01 |
-12.25 |
-10.23 |
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