申万菱信乐同混合A(013085)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-44,859,300.24 |
-72,828,107.26 |
-59,565,858.87 |
-66,150,627.41 |
| 本期利润 |
40,763,239.19 |
-127,978,487.72 |
-206,227,986.17 |
-40,394,843.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.76 |
-20.46 |
-31.29 |
-4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.78 |
-14.91 |
-25.22 |
-4.52 |
| 期末可供分配利润 |
-272,655,421.96 |
-333,786,528.86 |
-449,447,195.59 |
-267,671,434.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.43 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
598,551,193.04 |
602,145,191.12 |
584,704,005.78 |
829,731,772.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.64 |
0.57 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.30 |
-35.66 |
-43.46 |
-24.39 |
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