中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,037.16 |
-474,720.70 |
-221,495.02 |
2,598.21 |
| 本期利润 |
1,208,110.93 |
-1,393,983.33 |
860,080.91 |
2,077,092.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.09 |
0.06 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.12 |
-13.02 |
7.25 |
17.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.41 |
-7.86 |
9.17 |
21.30 |
| 期末可供分配利润 |
-14,008,810.17 |
-11,546,335.85 |
-17,550,770.18 |
-11,518,721.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.86 |
-0.90 |
-0.87 |
-0.86 |
| 期末基金资产净值 |
15,084,094.47 |
8,862,108.91 |
15,115,558.94 |
11,210,717.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.69 |
0.75 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.39 |
-29.37 |
-23.34 |
-14.82 |
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