中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
167,359.14 |
-5,443,932.07 |
-4,237,173.00 |
562,811.86 |
| 本期利润 |
4,264,769.80 |
5,787,580.15 |
-11,900,464.13 |
-6,303,160.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.14 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
9.47 |
-23.33 |
-10.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.39 |
6.61 |
-19.35 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
-130,065,767.86 |
-125,387,543.50 |
-102,682,944.36 |
-68,671,860.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.04 |
-1.04 |
-1.03 |
-0.98 |
| 期末基金资产净值 |
97,268,216.68 |
88,904,326.23 |
55,719,138.85 |
48,399,755.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.74 |
0.56 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.94 |
-19.29 |
-38.94 |
-24.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
