中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,922,288.72 |
-2,859,915.90 |
-7,999,964.98 |
-2,291,466.11 |
| 本期利润 |
8,056,858.45 |
7,026,616.62 |
-11,467,965.30 |
-1,104,745.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.84 |
4.90 |
-7.00 |
-0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.05 |
6.47 |
-6.68 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
-16,652,477.38 |
-13,457,202.61 |
-14,951,600.51 |
-8,856,958.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
131,961,778.74 |
130,745,174.38 |
164,690,305.92 |
166,152,960.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.48 |
1.39 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.91 |
-27.63 |
-32.03 |
-27.59 |
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