方正富邦策略轮动混合C(013079)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
869,356.08 |
-1,377,561.76 |
-2,437,614.23 |
-4,656,913.92 |
| 本期利润 |
742,832.79 |
2,294,027.69 |
-1,018,199.91 |
-5,511,230.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
5.98 |
-2.46 |
-10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
7.10 |
-2.17 |
-12.34 |
| 期末可供分配利润 |
-5,731,642.17 |
-7,584,613.30 |
-12,111,626.02 |
-13,086,072.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
28,214,425.58 |
32,201,770.62 |
38,535,532.38 |
45,799,562.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.83 |
0.76 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.79 |
-16.70 |
-23.91 |
-22.22 |
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