永赢乾益债券(013077)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,643,564.37 |
187,763,903.52 |
85,411,927.79 |
180,162,756.76 |
| 本期利润 |
48,012,535.75 |
331,957,922.73 |
178,559,088.98 |
233,312,640.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
5.19 |
2.82 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
5.33 |
2.86 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
290,801,824.25 |
321,852,359.91 |
339,194,498.51 |
253,782,663.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,387,688,324.05 |
6,459,369,928.21 |
6,425,665,471.11 |
6,247,108,571.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.39 |
13.55 |
10.89 |
7.80 |
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