银河沪深300价值指数C(013074)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,191,012.03 |
-2,513,134.81 |
381,350.34 |
321,586.91 |
| 本期利润 |
56,007,895.78 |
12,218,563.27 |
2,163,399.70 |
5,337,066.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.10 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.95 |
9.42 |
3.86 |
9.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.71 |
12.94 |
-0.62 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
15,613,563.87 |
6,966,447.72 |
-3,738,021.19 |
276,973.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
264,147,451.36 |
208,160,594.65 |
85,362,703.37 |
42,752,776.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.08 |
0.96 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.30 |
8.20 |
-4.20 |
0.70 |
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