泰信医疗服务混合发起式C(013073)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,110,371.05 |
-2,041,089.63 |
-1,939,513.13 |
352,973.12 |
| 本期利润 |
-1,912,695.40 |
-2,530,859.94 |
-1,349,151.22 |
932,150.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.06 |
-13.07 |
-7.13 |
5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.18 |
-11.34 |
1.30 |
10.82 |
| 期末可供分配利润 |
-13,258,428.88 |
-7,306,273.13 |
-4,140,562.90 |
-2,595,926.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
39,583,368.81 |
20,286,528.95 |
19,700,134.33 |
26,762,810.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.88 |
0.99 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.36 |
-12.48 |
-1.29 |
7.98 |
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