博时双月享60天滚动持有债券C(013069)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,988,659.92 |
3,443,221.71 |
4,001,427.52 |
2,166,317.81 |
| 本期利润 |
14,380,357.17 |
3,925,861.85 |
6,275,578.13 |
3,833,744.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
2.22 |
3.81 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.67 |
2.28 |
3.87 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
132,610,129.55 |
17,401,117.98 |
9,088,756.99 |
8,278,588.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,463,357,028.93 |
220,892,984.38 |
149,563,228.17 |
164,809,526.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.64 |
10.14 |
7.69 |
6.06 |
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