博时双月享60天滚动持有债券A(013068)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,208,248.69 |
14,630,930.95 |
13,591,154.16 |
7,561,918.66 |
| 本期利润 |
35,885,336.42 |
16,154,668.71 |
21,197,906.31 |
13,358,258.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
2.08 |
4.08 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
2.38 |
4.09 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
167,734,977.89 |
101,200,160.86 |
29,845,239.32 |
27,702,665.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,734,761,892.64 |
1,204,787,282.55 |
457,712,398.95 |
515,152,272.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.40 |
10.78 |
8.21 |
6.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
