国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,115,867.31 |
23,949,868.28 |
18,716,055.99 |
10,064,815.76 |
| 本期利润 |
157,501,768.30 |
42,920,014.05 |
27,118,342.46 |
14,158,557.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
2.72 |
3.02 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.93 |
2.83 |
3.08 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
105,439,606.30 |
116,747,768.49 |
34,730,733.55 |
26,079,493.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,974,743,702.30 |
2,880,643,261.27 |
906,990,969.95 |
894,031,184.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.75 |
7.47 |
4.51 |
3.02 |
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