工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)(013060)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,697,408.66 |
-1,037,522.70 |
-1,118,778.28 |
-726,458.27 |
| 本期利润 |
-824,345.10 |
-877,372.15 |
-1,134,963.21 |
-219,094.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.92 |
-10.50 |
-11.69 |
-2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.44 |
-9.77 |
-11.24 |
-2.14 |
| 期末可供分配利润 |
-32,224,518.16 |
-3,326,970.79 |
-2,428,872.69 |
-1,501,367.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
83,218,697.19 |
8,146,126.39 |
8,969,656.46 |
9,833,073.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.71 |
0.79 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.80 |
-29.00 |
-21.31 |
-13.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
