工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(013060)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
935,561.08 |
-1,697,408.66 |
-1,037,522.70 |
-1,118,778.28 |
| 本期利润 |
10,648,314.84 |
-824,345.10 |
-877,372.15 |
-1,134,963.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
-8.92 |
-10.50 |
-11.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
-4.44 |
-9.77 |
-11.24 |
| 期末可供分配利润 |
-80,293,266.55 |
-32,224,518.16 |
-3,326,970.79 |
-2,428,872.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
218,588,882.85 |
83,218,697.19 |
8,146,126.39 |
8,969,656.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.75 |
0.71 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.62 |
-24.80 |
-29.00 |
-21.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
