工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,337,265.47 |
-2,439,441.78 |
-2,742,325.39 |
-2,290,403.45 |
| 本期利润 |
12,501,855.59 |
901,677.84 |
-1,735,365.33 |
-3,562,440.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
1.66 |
-3.61 |
-6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.36 |
3.22 |
-3.53 |
-6.86 |
| 期末可供分配利润 |
-27,801,706.56 |
-29,627,310.95 |
-10,405,216.50 |
-8,667,533.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
208,065,715.93 |
198,944,156.18 |
47,568,969.54 |
49,293,618.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.88 |
0.82 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.63 |
-12.21 |
-17.95 |
-14.95 |
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