泰信汇享利率债债券A(013057)财务指标
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,731.97 |
1,817,593.32 |
896,172.00 |
2,905,667.15 |
| 本期利润 |
7,914.62 |
772,589.76 |
-205,673.15 |
4,589,011.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.63 |
-0.10 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
2.42 |
0.15 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
231,625.49 |
19,893.02 |
5,782,935.71 |
3,244,489.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,588,205.48 |
536,547.93 |
380,751,316.48 |
404,755,792.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.51 |
3.85 |
1.55 |
1.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
