天弘国证龙头家电指数C(013054)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,812,009.89 |
7,184,587.65 |
-682,608.93 |
44,736.38 |
| 本期利润 |
16,555,772.52 |
5,935,507.37 |
364,718.95 |
3,532,908.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.07 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.83 |
6.56 |
0.90 |
7.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.95 |
11.91 |
-2.01 |
8.95 |
| 期末可供分配利润 |
7,033,581.53 |
2,607,681.97 |
-2,709,315.17 |
494,267.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
108,856,952.62 |
112,235,027.52 |
49,200,079.72 |
42,126,307.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.06 |
0.95 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.53 |
6.07 |
-5.22 |
5.38 |
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