天弘国证龙头家电指数A(013053)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
382,934.28 |
1,387,108.96 |
621,692.83 |
-155,059.50 |
| 本期利润 |
257,377.85 |
1,147,177.91 |
354,728.57 |
473,055.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
9.37 |
3.41 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.66 |
23.19 |
12.02 |
-1.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,758,884.79 |
1,160,160.42 |
397,749.15 |
-375,266.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
29,807,775.06 |
15,861,695.05 |
12,591,773.77 |
8,027,135.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.07 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.90 |
17.68 |
7.01 |
-4.47 |
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