汇泉臻心致远混合C(013052)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,180,412.86 |
-18,795,061.43 |
-15,897,267.49 |
-6,726,823.94 |
| 本期利润 |
-22,562,582.45 |
-22,114,239.46 |
-5,512,532.67 |
9,666,492.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.80 |
-25.71 |
-4.28 |
6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.88 |
-21.01 |
-5.14 |
7.14 |
| 期末可供分配利润 |
-76,950,242.44 |
-89,597,204.31 |
-77,171,979.51 |
-75,198,369.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.54 |
-0.42 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
63,905,136.63 |
75,957,523.83 |
106,934,608.03 |
135,884,845.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.46 |
0.58 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.63 |
-54.12 |
-41.92 |
-34.40 |
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