汇泉臻心致远混合A(013051)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,307,370.62 |
-28,470,541.41 |
-22,570,559.61 |
-9,471,924.27 |
| 本期利润 |
-34,970,226.62 |
-33,484,106.91 |
-7,620,068.09 |
14,467,191.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.47 |
-25.47 |
-4.02 |
7.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.57 |
-20.86 |
-4.76 |
7.35 |
| 期末可供分配利润 |
-117,459,638.46 |
-133,252,057.28 |
-116,265,328.99 |
-107,771,265.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
99,844,839.73 |
115,223,826.28 |
164,490,171.37 |
198,285,222.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.46 |
0.59 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.05 |
-53.63 |
-41.41 |
-33.96 |
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