富国品质生活混合C(013047)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,444,345.27 |
-35,689,430.12 |
-13,987,720.73 |
-57,920,489.42 |
| 本期利润 |
21,915,644.79 |
3,184,587.89 |
-17,649,180.90 |
-56,150,783.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.11 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
1.14 |
-7.16 |
-9.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.66 |
0.16 |
-4.00 |
-15.74 |
| 期末可供分配利润 |
6,128,996.22 |
5,087,078.76 |
25,913,226.70 |
31,727,196.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.14 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
227,774,472.51 |
289,448,935.39 |
277,735,500.53 |
218,972,131.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.54 |
1.47 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.57 |
-30.87 |
-33.74 |
-30.98 |
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