富国产业升级混合C(013046)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,134.80 |
-63,490.05 |
-369,448.45 |
-339,370.18 |
| 本期利润 |
28,172.68 |
48,222.22 |
878,667.05 |
926,903.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.13 |
0.63 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
7.13 |
29.30 |
16.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.14 |
1.83 |
-7.12 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
204,180.62 |
308,555.86 |
164,970.18 |
241,969.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.67 |
0.86 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
566,763.67 |
908,041.12 |
372,679.43 |
522,862.01 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.97 |
1.93 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.98 |
-25.67 |
-27.00 |
-18.67 |
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