富国内需增长混合C(013045)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,132,370.76 |
-4,933,652.92 |
-11,286,833.47 |
-4,565,540.42 |
| 本期利润 |
1,771,226.39 |
-5,646,732.41 |
-27,106,358.61 |
-17,665,427.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
-5.59 |
-20.22 |
-10.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
-4.02 |
-14.77 |
-5.82 |
| 期末可供分配利润 |
5,227,058.85 |
15,951,142.71 |
16,491,063.07 |
29,037,187.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.23 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
28,037,373.26 |
106,572,552.53 |
89,675,381.92 |
111,066,400.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.23 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.89 |
-34.84 |
-32.11 |
-24.97 |
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