富国国家安全主题混合C(013044)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
784,403.10 |
-1,162,686.07 |
-1,211,021.61 |
-2,860,248.43 |
| 本期利润 |
1,188,299.87 |
-2,152,600.44 |
-2,821,235.26 |
-4,922,015.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
-27.21 |
-33.38 |
-25.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.80 |
-6.06 |
-13.89 |
-14.56 |
| 期末可供分配利润 |
-16,740,005.35 |
-2,601,091.56 |
-3,394,885.09 |
-6,464,969.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.32 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
67,838,354.01 |
7,551,356.00 |
7,283,097.84 |
24,671,110.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.74 |
0.68 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.80 |
-39.51 |
-44.55 |
-35.61 |
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