博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)(013043)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,100,772.97 |
-1,022,810.19 |
-443,789.97 |
-993,522.63 |
| 本期利润 |
-199,860.77 |
-1,078,753.27 |
-327,555.75 |
-1,590,040.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.25 |
-10.90 |
-3.19 |
-15.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.17 |
-10.44 |
-3.15 |
-14.14 |
| 期末可供分配利润 |
-3,236,011.02 |
-2,506,641.49 |
-1,731,376.80 |
-1,376,851.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.21 |
-0.15 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
9,164,116.67 |
9,290,346.47 |
9,932,926.30 |
10,031,170.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.79 |
0.85 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.96 |
-21.25 |
-14.84 |
-12.07 |
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