鹏扬景浦一年持有混合A(013041)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,895,127.50 |
4,821,369.16 |
16,974,448.48 |
15,963,705.95 |
| 本期利润 |
29,248,134.76 |
20,062,249.20 |
19,482,557.54 |
25,936,685.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.10 |
4.39 |
2.49 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.31 |
4.30 |
0.71 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
8,995,210.51 |
7,352,892.96 |
-6,828,067.58 |
-104,768.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
212,496,888.15 |
336,045,963.25 |
556,795,512.18 |
761,721,416.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.00 |
3.04 |
-1.21 |
-0.01 |
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