| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 148,358.49 | 901,166.82 | 641,276.65 | 636,042.38 |
| 本期利润 | 139,424.42 | 1,005,664.21 | 722,645.31 | 845,092.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.61 | 2.62 | 1.43 | 3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.67 | 2.57 | 1.40 | 3.17 |
| 期末可供分配利润 | 1,402,034.37 | 1,655,749.46 | 2,178,723.36 | 3,368,812.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 19,349,652.29 | 22,185,539.75 | 33,183,509.67 | 62,297,428.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.83 | 9.10 | 7.85 | 6.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
