富国中证军工指数(LOF)C(013035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,249,502.83 |
-3,981,303.47 |
-4,149,224.32 |
-484,386.90 |
| 本期利润 |
16,537,548.61 |
-15,215,259.44 |
-21,547,577.14 |
8,002,905.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.98 |
-8.78 |
-11.41 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.60 |
-8.24 |
-10.91 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
-144,530,029.90 |
-109,440,484.61 |
-115,609,799.23 |
-102,645,373.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.61 |
-0.60 |
-0.58 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
242,849,081.11 |
158,194,165.81 |
188,577,070.25 |
201,075,322.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.87 |
0.95 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.55 |
-24.57 |
-17.80 |
-4.25 |
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