民生加银中证800指数增强发起式C(013032)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,042.57 |
-633,966.53 |
-352,578.83 |
-739,261.66 |
| 本期利润 |
79,441.19 |
-381,192.24 |
-57,975.05 |
-1,142,667.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
-10.22 |
-1.42 |
-24.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
-10.38 |
-1.53 |
-20.60 |
| 期末可供分配利润 |
-1,200,513.70 |
-1,194,957.49 |
-1,095,812.43 |
-1,058,032.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
3,118,245.17 |
2,910,405.70 |
3,859,334.53 |
4,003,960.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.71 |
0.78 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.21 |
-29.11 |
-22.11 |
-20.90 |
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