嘉实鑫泰一年持有混合C(013030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
774,244.31 |
-11,872.98 |
-119,668.07 |
269,556.85 |
| 本期利润 |
1,622,311.26 |
632,846.51 |
144,839.94 |
1,094,814.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
1.70 |
0.21 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.99 |
1.73 |
-0.96 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
313,938.03 |
-432,229.71 |
-1,092,824.93 |
-590,011.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,355,024.57 |
32,061,904.78 |
41,815,627.77 |
64,706,684.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.29 |
-0.86 |
-2.55 |
-0.90 |
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