嘉实鑫泰一年持有混合A(013029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,969,755.82 |
133,626.57 |
61,394.78 |
423,747.52 |
| 本期利润 |
3,435,377.35 |
1,300,210.92 |
63,642.78 |
1,315,758.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
1.91 |
0.07 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.35 |
1.92 |
-0.56 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,372,629.21 |
-148,929.23 |
-1,242,786.20 |
-185,296.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
41,601,657.09 |
61,476,720.13 |
73,432,381.71 |
89,568,686.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.58 |
0.23 |
-1.66 |
-0.21 |
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