银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,155,799.34 |
-10,823,106.03 |
-6,493,766.16 |
-12,068,898.30 |
| 本期利润 |
1,453,174.99 |
-9,016,379.31 |
-8,568,892.16 |
-16,213,176.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
-15.03 |
-12.97 |
-19.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
-13.35 |
-12.90 |
-19.24 |
| 期末可供分配利润 |
-35,863,066.79 |
-38,331,689.54 |
-41,841,298.79 |
-34,947,848.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.42 |
-0.42 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
48,912,085.58 |
52,324,908.15 |
57,817,858.77 |
69,714,422.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.58 |
0.58 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.60 |
-42.28 |
-41.98 |
-33.39 |
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